| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 23 867.00 | 14 180.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 419.00 | 407.00 | 1 826.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 234.00 | 25 286.00 | 73 947.00 | 99 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CF Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 784.00 | | 412 784.00 | 412 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 018.00 | 25 286.00 | 486 732.00 | 512 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 614.00 | | | 219 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 350 934.00 | | | 350 934.00 |
DP Provisions pour risques | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 732.00 | | | 486 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 082.00 | | 1 033 082.00 | 1 033 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 082.00 | | 1 033 082.00 | 1 033 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 005.00 | | | 1 058 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 485.00 | | | 935 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 412.00 | | 13 149.00 | 95 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 99 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | 39 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | | 12 049.00 | 36 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 100.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 538.00 | 4 095.00 | 8 347.00 | 29 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 4 095.00 | 8 347.00 | 29 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | 783.00 | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 783.00 | | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
UP Prêts | 120.00 | | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VP Divers | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 012.00 | 186 652.00 | 360.00 | 187 012.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
ST Autres comptes | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 519.00 | | | 255 519.00 |