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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 929.00 | 20 868.00 | 3 061.00 | 23 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 672.00 | 3 443.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 043.00 | 21 540.00 | 65 504.00 | 87 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 136.00 | | 127 136.00 | 127 136.00 |
BZ Autres créances | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 102.00 | | 468 102.00 | 468 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 146.00 | 21 540.00 | 533 606.00 | 555 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DH Report à nouveau | -54 675.00 | | | -54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 179 628.00 | | | 179 628.00 |
DP Provisions pour risques | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 041.00 | | | 342 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 606.00 | | | 533 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 041.00 | | | 342 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 566.00 | | 1 179 566.00 | 1 179 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 566.00 | | 1 179 566.00 | 1 179 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 883.00 | | | 1 270 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 191.00 | | | 1 253 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 620.00 | | 6 729.00 | 97 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 307.00 | 87 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | 28 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 380.00 | | 6 729.00 | 38 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 1 243.00 | 16 760.00 | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | 1 243.00 | 16 760.00 | 37 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 937.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 937.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VC Groupe et associés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 169.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 196.00 | 346 196.00 | | 346 196.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 041.00 | 342 041.00 | | 342 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
ST Autres comptes | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 082.00 | | | 334 082.00 |