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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 31 019.00 | 15 221.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 337.00 | 206 259.00 | 22 077.00 | 228 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 648.00 | 329 449.00 | 205 198.00 | 534 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 365.00 | 2 348.00 | 286 017.00 | 288 365.00 |
BZ Autres créances | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 359.00 | 2 348.00 | 373 011.00 | 375 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 008.00 | 331 797.00 | 578 210.00 | 910 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 686.00 | | | -92 686.00 |
DL TOTAL (I) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 313.00 | | | 503 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 210.00 | | | 578 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 301.00 | | | 431 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 160.00 | | | 523 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 640.00 | | | 265 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 744.00 | 15 992.00 | 1 286.00 | 224 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 196.00 | 1 286.00 | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 484.00 | 15 795.00 | | 221 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 673.00 | 3 660.00 | 72 012.00 | 75 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 756.00 | 318 038.00 | 20 717.00 | 338 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 314.00 | 431 301.00 | 72 012.00 | 503 314.00 |