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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 631.00 | | 1 126 631.00 | 1 126 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
BZ Autres créances | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 361.00 | | 379 361.00 | 379 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 992.00 | | 1 505 992.00 | 1 505 992.00 |
CU Autres participations | 1 126 631.00 | | 1 126 631.00 | 1 126 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
DG Autres réserves | 184 117.00 | 239 265.00 | | 184 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | -55 148.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 548 294.00 | 546 816.00 | | 548 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 984.00 | 243 471.00 | | 176 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 314.00 | 414 890.00 | | 621 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 4 673.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 782.00 | 87 074.00 | | 123 782.00 |
EA Autres dettes | 33 745.00 | 21 845.00 | | 33 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 697.00 | 771 955.00 | | 957 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 992.00 | 1 318 772.00 | | 1 505 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 631.00 | | 4 000.00 | 1 122 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 631.00 | | 4 000.00 | 1 122 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
UX Autres créances clients | 249 642.00 | | | 249 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 924.00 | 65 883.00 | 111 040.00 | 176 924.00 |
VI Groupe et associés | 621 314.00 | 621 314.00 | | 621 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 395.00 | 378 395.00 | | 378 395.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 697.00 | 846 656.00 | 111 040.00 | 957 697.00 |