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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 431.00 | | 1 126 431.00 | 1 126 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 407.00 | | 1 256 407.00 | 1 256 407.00 |
CU Autres participations | 1 126 431.00 | | 1 126 431.00 | 1 126 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 523.00 | 16 449.00 | | 16 523.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 184 117.00 | | 185 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 1 477.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 566 655.00 | 548 294.00 | | 566 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 338.00 | 176 984.00 | | 99 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 990.00 | 621 314.00 | | 428 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 1 870.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 617.00 | 123 782.00 | | 127 617.00 |
EA Autres dettes | 31 103.00 | 33 745.00 | | 31 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 752.00 | 957 697.00 | | 689 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 407.00 | 1 505 992.00 | | 1 256 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 825.00 | 846 656.00 | | 653 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 333.00 | | 365 333.00 | 365 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 333.00 | | 365 333.00 | 365 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 191.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 109.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 109.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -109.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 071.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 605.00 | 368 571.00 | | 374 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 245.00 | 367 094.00 | | 356 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 360.00 | 1 477.00 | | 18 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 631.00 | | | 1 126 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 631.00 | | | 1 126 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UX Autres créances clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 224.00 | 63 297.00 | 63 297.00 | 99 224.00 |
VI Groupe et associés | 428 990.00 | 428 990.00 | | 428 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 753.00 | 653 825.00 | 35 927.00 | 689 753.00 |