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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 874.00 | | 1 270 874.00 | 1 270 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BZ Autres créances | 472 088.00 | | 472 088.00 | 472 088.00 |
CF Disponibilités | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 311.00 | | 559 311.00 | 559 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 185.00 | | 1 830 185.00 | 1 830 185.00 |
CU Autres participations | 1 270 874.00 | | 1 270 874.00 | 1 270 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 346 200.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 708 304.00 | 520 453.00 | | 708 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 052.00 | 316 271.00 | | 318 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 027.00 | 1 217 594.00 | | 1 461 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 069.00 | 182 115.00 | | 166 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 734.00 | 18 222.00 | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 6 432.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 820.00 | 160 061.00 | | 156 820.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 157.00 | 366 832.00 | | 369 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 185.00 | 1 584 427.00 | | 1 830 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 835.00 | 212 566.00 | | 228 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 140.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 298.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 2 500.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 798.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 1 342.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 15 302.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 546.00 | 745 334.00 | | 731 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 494.00 | 429 062.00 | | 413 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 052.00 | 316 271.00 | | 318 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 100.00 | | | 1 271 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 270 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 270 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 100.00 | | | 1 271 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 471 226.00 | 471 226.00 | | 471 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 946.00 | 25 623.00 | 25 623.00 | 165 946.00 |
VI Groupe et associés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 395.00 | 507 395.00 | | 507 395.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 158.00 | 228 835.00 | 115 398.00 | 369 158.00 |