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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 274.00 | | 1 275 274.00 | 1 275 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BZ Autres créances | 475 108.00 | | 475 108.00 | 475 108.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 676.00 | | 578 676.00 | 578 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 950.00 | | 1 853 950.00 | 1 853 950.00 |
CU Autres participations | 1 275 274.00 | | 1 275 274.00 | 1 275 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 34 620.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 920 977.00 | 708 304.00 | | 920 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 358.00 | 318 052.00 | | 214 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 386.00 | 1 461 027.00 | | 1 575 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 439.00 | 166 069.00 | | 140 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 40 734.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 956.00 | | 3 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 234.00 | 156 820.00 | | 134 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 564.00 | 369 157.00 | | 278 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 950.00 | 1 830 185.00 | | 1 853 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 446.00 | 228 835.00 | | 166 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 775.00 | | 438 775.00 | 438 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 775.00 | | 438 775.00 | 438 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 62.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 287.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 2 713.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 940.00 | 731 546.00 | | 748 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 581.00 | 413 494.00 | | 534 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 358.00 | 318 052.00 | | 214 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 875.00 | | 4 400.00 | 1 270 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 875.00 | | 4 400.00 | 1 270 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
UX Autres créances clients | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 467 098.00 | 467 098.00 | | 467 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 439.00 | 28 321.00 | 112 118.00 | 140 439.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 330.00 | 565 330.00 | | 565 330.00 |