| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 099.00 | | 1 271 099.00 | 1 271 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BZ Autres créances | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 327.00 | | 313 327.00 | 313 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 427.00 | | 1 584 427.00 | 1 584 427.00 |
CU Autres participations | 1 271 099.00 | | 1 271 099.00 | 1 271 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 17 441.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 520 453.00 | 202 964.00 | | 520 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 271.00 | 369 241.00 | | 316 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 594.00 | 935 896.00 | | 1 217 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 115.00 | 36 032.00 | | 182 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | 169 637.00 | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 2 267.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 061.00 | 136 657.00 | | 160 061.00 |
EA Autres dettes | | 11 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 832.00 | 355 952.00 | | 366 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 427.00 | 1 291 848.00 | | 1 584 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 566.00 | 355 952.00 | | 212 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 137.00 | | 426 137.00 | 426 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 137.00 | | 426 137.00 | 426 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 2 201.00 | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 107 433.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 109 634.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 244.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 55 556.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 56 800.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 52 833.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 16 544.00 | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 334.00 | 808 815.00 | | 745 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 063.00 | 439 574.00 | | 429 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 271.00 | 369 241.00 | | 316 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 600.00 | | 200 000.00 | 1 073 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 271 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 271 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 600.00 | | 200 000.00 | 1 073 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 995.00 | 27 729.00 | 27 729.00 | 181 995.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 361.00 | 309 361.00 | | 309 361.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 832.00 | 212 566.00 | 114 536.00 | 366 832.00 |