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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 599.00 | | 1 073 599.00 | 1 073 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 848.00 | | 1 291 848.00 | 1 291 848.00 |
CU Autres participations | 1 073 599.00 | | 1 073 599.00 | 1 073 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 441.00 | 16 523.00 | | 17 441.00 |
DG Autres réserves | 202 964.00 | 185 521.00 | | 202 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 241.00 | 18 360.00 | | 369 241.00 |
DL TOTAL (I) | 935 896.00 | 566 655.00 | | 935 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 032.00 | 99 338.00 | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 637.00 | 428 990.00 | | 169 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 702.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 657.00 | 127 617.00 | | 136 657.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 31 103.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 952.00 | 689 752.00 | | 355 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 848.00 | 1 256 407.00 | | 1 291 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 952.00 | 653 825.00 | | 355 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 764.00 | | 384 764.00 | 384 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 764.00 | | 384 764.00 | 384 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 180.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 556.00 | 200.00 | | 55 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 800.00 | 1 380.00 | | 56 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 833.00 | -1 380.00 | | 52 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 5 211.00 | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 815.00 | 374 605.00 | | 808 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 574.00 | 356 245.00 | | 439 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 241.00 | 18 360.00 | | 369 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 431.00 | | 2 725.00 | 1 126 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 557.00 | 1 073 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 557.00 | 1 073 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 431.00 | | 2 725.00 | 1 126 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 927.00 | 35 927.00 | 35 927.00 | 35 927.00 |
VI Groupe et associés | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 952.00 | 355 952.00 | | 355 952.00 |