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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 274.00 | 33 416.00 | 1 241 858.00 | 1 275 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 566 779.00 | | 566 779.00 | 566 779.00 |
CF Disponibilités | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 224.00 | | 621 224.00 | 621 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 499.00 | 33 416.00 | 1 863 083.00 | 1 896 499.00 |
CU Autres participations | 1 275 274.00 | 33 416.00 | 1 241 858.00 | 1 275 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 995 336.00 | 920 977.00 | | 995 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 434.00 | 214 358.00 | | 224 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 821.00 | 1 575 386.00 | | 1 659 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 140 439.00 | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 3 663.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | 134 234.00 | | 63 979.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 261.00 | 278 564.00 | | 203 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 083.00 | 1 853 950.00 | | 1 863 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 750.00 | | 450 750.00 | 450 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 750.00 | | 450 750.00 | 450 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 274.00 | 748 940.00 | | 763 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 840.00 | 534 582.00 | | 538 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 434.00 | 214 358.00 | | 224 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 275.00 | | | 1 275 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 275.00 | | | 1 275 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 416.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 416.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 416.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 561 242.00 | 561 242.00 | | 561 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 212.00 | 28 724.00 | 83 488.00 | 112 212.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 330.00 | 581 330.00 | | 581 330.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 262.00 | 119 774.00 | 83 488.00 | 203 262.00 |