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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 688.00 | 267 347.00 | 228 340.00 | 495 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 66 641.00 | 55 846.00 | 122 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 380.00 | 340 299.00 | 1 121 081.00 | 1 461 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 324 676.00 | | 324 676.00 | 324 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706.00 | 5 129.00 | 75 577.00 | 80 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 567.00 | | 442 567.00 | 442 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 958.00 | 5 129.00 | 988 829.00 | 993 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 338.00 | 345 428.00 | 2 109 910.00 | 2 455 338.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 029 546.00 | 993 936.00 | | 1 029 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 613.00 | 35 610.00 | | 154 613.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 1 133.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 005.00 | 1 195 705.00 | | 1 350 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 157.00 | 37 778.00 | | 24 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 157.00 | 37 778.00 | | 24 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 456.00 | 445 919.00 | | 418 456.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 748.00 | 819 020.00 | | 735 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 910.00 | 2 052 503.00 | | 2 109 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740 238.00 | | 6 740 238.00 | 6 740 238.00 |
FG Production vendue services | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 522.00 | | 6 825 522.00 | 6 825 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 160 376.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 161 377.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 225 753.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 234 745.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -73 369.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | -400.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 307.00 | 6 933 597.00 | | 6 925 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 694.00 | 6 897 987.00 | | 6 770 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 613.00 | 35 610.00 | | 154 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 456.00 | 418 456.00 | | 418 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 491.00 | 223 081.00 | 11 410.00 | 234 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 748.00 | 571 629.00 | 164 119.00 | 735 748.00 |