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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 144 625.00 | 14 377.00 | 130 248.00 | 144 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 389.00 | 452 377.00 | 49 012.00 | 501 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 524.00 | 100 702.00 | 30 822.00 | 131 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 101.00 | 573 766.00 | 1 089 335.00 | 1 663 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 263 907.00 | | 263 907.00 | 263 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 618.00 | 2 095.00 | 100 524.00 | 102 618.00 |
BZ Autres créances | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
CF Disponibilités | 548 094.00 | | 548 094.00 | 548 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 056.00 | 2 095.00 | 1 094 961.00 | 1 097 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 157.00 | 575 861.00 | 2 184 296.00 | 2 760 157.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 232 706.00 | 1 221 881.00 | | 1 232 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 092.00 | 61 022.00 | | 137 092.00 |
DK Provisions réglementées | 479.00 | 394.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 303.00 | 1 448 322.00 | | 1 535 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 800.00 | 20 545.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 800.00 | 40 545.00 | | 44 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 232.00 | 116 350.00 | | 67 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 685.00 | 430 550.00 | | 383 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 912.00 | 125 094.00 | | 151 912.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 895.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 193.00 | 675 909.00 | | 604 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 296.00 | 2 164 776.00 | | 2 184 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 587 214.00 | | 7 587 214.00 | 7 587 214.00 |
FG Production vendue services | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 855.00 | | 7 654 855.00 | 7 654 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 268.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 435.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 20 211.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 534.00 | 20 211.00 | | 16 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 469.00 | -19 776.00 | | -16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | -254.00 | | 39 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 729.00 | 7 689 475.00 | | 7 762 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 636.00 | 7 628 454.00 | | 7 625 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 092.00 | 61 022.00 | | 137 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 150.00 | 65.00 | 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 545.00 | 24 800.00 | 20 545.00 | 40 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 652.00 | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 652.00 | | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 685.00 | 383 685.00 | | 383 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 232.00 | 50 261.00 | 16 971.00 | 67 232.00 |
VP Divers | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 492.00 | 283 082.00 | 11 410.00 | 294 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 193.00 | 587 222.00 | 16 971.00 | 604 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |