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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 688.00 | 330 645.00 | 165 042.00 | 495 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 418.00 | 78 726.00 | 45 693.00 | 124 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 982.00 | 415 681.00 | 1 118 301.00 | 1 533 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BT Marchandises | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | 2 170.00 | 67 904.00 | 70 074.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 581 874.00 | | 581 874.00 | 581 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 893.00 | 2 170.00 | 1 001 722.00 | 1 003 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 875.00 | 417 852.00 | 2 120 023.00 | 2 537 875.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 133 962.00 | 1 029 546.00 | | 1 133 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 918.00 | 154 613.00 | | 87 918.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 820.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 358.00 | 1 350 005.00 | | 1 387 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 286.00 | 24 157.00 | | 23 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 286.00 | 24 157.00 | | 23 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 375.00 | 211 335.00 | | 164 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 768.00 | 418 456.00 | | 422 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 892.00 | 104 613.00 | | 120 892.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 380.00 | 735 748.00 | | 709 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 023.00 | 2 109 910.00 | | 2 120 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 098.00 | | 7 111 098.00 | 7 111 098.00 |
FG Production vendue services | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 114.00 | | 7 189 114.00 | 7 189 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | 318.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 318.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 32.00 | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 5.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 37.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 281.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 1 006.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 608.00 | 6 925 307.00 | | 7 270 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 689.00 | 6 770 694.00 | | 7 182 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 918.00 | 154 613.00 | | 87 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 123.00 | 492.00 | 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 977.00 | 23 409.00 | 24 649.00 | 24 977.00 |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | 770.00 | 3 729.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | 770.00 | 3 729.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 926.00 | 24 302.00 | 28 850.00 | 30 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 768.00 | 422 768.00 | | 422 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 375.00 | 48 207.00 | 116 168.00 | 164 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 679.00 | 155 059.00 | 11 410.00 | 167 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 380.00 | 593 212.00 | 116 168.00 | 709 380.00 |