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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 144 625.00 | 49 270.00 | 95 355.00 | 144 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 474.00 | 462 571.00 | 59 903.00 | 522 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 016.00 | 116 815.00 | 38 201.00 | 155 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 608.00 | | 337 608.00 | 337 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 178.00 | 634 966.00 | 1 240 211.00 | 1 875 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 326 832.00 | | 326 832.00 | 326 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 499.00 | 1 390.00 | 101 110.00 | 102 499.00 |
BZ Autres créances | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
CF Disponibilités | 824 027.00 | | 824 027.00 | 824 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 661.00 | 1 390.00 | 1 463 272.00 | 1 464 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 839.00 | 636 356.00 | 2 703 483.00 | 3 339 839.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 571 191.00 | 1 434 923.00 | | 1 571 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 823.00 | 236 660.00 | | 265 823.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | 3 052.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 200.00 | 1 839 661.00 | | 2 006 200.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 12 000.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 662.00 | 19 360.00 | | 20 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 162.00 | 31 360.00 | | 42 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 835.00 | 502 927.00 | | 518 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 266.00 | 118 610.00 | | 136 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 121.00 | 622 902.00 | | 655 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 483.00 | 2 493 922.00 | | 2 703 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 997.00 | | 8 896 997.00 | 8 896 997.00 |
FG Production vendue services | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 956.00 | | 8 965 956.00 | 8 965 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 559 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 8 074.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 8 074.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 946.00 | 2 633.00 | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 3 083.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 608.00 | 4 991.00 | | -10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 815.00 | 75 411.00 | | 81 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 483.00 | 8 061 304.00 | | 9 062 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 659.00 | 7 824 645.00 | | 8 796 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 823.00 | 236 660.00 | | 265 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 491.00 | 38 476.00 | | 596 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 181.00 | 38 476.00 | | 590 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 052.00 | 1 446.00 | 338.00 | 3 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 360.00 | 30 162.00 | 19 360.00 | 31 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 567.00 | 967.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 567.00 | 967.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 201.00 | 32 175.00 | 20 665.00 | 36 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 835.00 | 518 835.00 | | 518 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 301.00 | 312 301.00 | | 312 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 446.00 | 312 301.00 | 44 145.00 | 356 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 121.00 | 655 121.00 | | 655 121.00 |