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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 137 659.00 | 2 892.00 | 134 767.00 | 137 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 324.00 | 392 711.00 | 106 613.00 | 499 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 968.00 | 90 761.00 | 37 208.00 | 127 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 514.00 | 492 673.00 | 1 157 841.00 | 1 650 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 561.00 | 1 443.00 | 99 118.00 | 100 561.00 |
BZ Autres créances | 162 135.00 | | 162 135.00 | 162 135.00 |
CF Disponibilités | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 378.00 | 1 443.00 | 1 006 935.00 | 1 008 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 892.00 | 494 116.00 | 2 164 776.00 | 2 658 892.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 221 881.00 | 1 133 962.00 | | 1 221 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 022.00 | 87 918.00 | | 61 022.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 450.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 322.00 | 1 387 358.00 | | 1 448 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 545.00 | 23 286.00 | | 20 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 545.00 | 23 286.00 | | 40 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 350.00 | 164 375.00 | | 116 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 550.00 | 422 768.00 | | 430 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 094.00 | 120 892.00 | | 125 094.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 1 344.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 909.00 | 709 380.00 | | 675 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 776.00 | 2 120 023.00 | | 2 164 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523 249.00 | | 7 523 249.00 | 7 523 249.00 |
FG Production vendue services | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 041.00 | | 7 598 041.00 | 7 598 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 341 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | 492.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 492.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 211.00 | 123.00 | | 20 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 211.00 | 1 415.00 | | 20 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 776.00 | -922.00 | | -19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | 8 040.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 475.00 | 7 270 608.00 | | 7 689 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 454.00 | 7 182 689.00 | | 7 628 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 022.00 | 87 918.00 | | 61 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 211.00 | 268.00 | 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 286.00 | 40 545.00 | 23 286.00 | 23 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 102.00 | 830.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 102.00 | 830.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 906.00 | 40 858.00 | 24 384.00 | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 550.00 | 430 550.00 | | 430 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 350.00 | 49 223.00 | 67 127.00 | 116 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 447.00 | 272 037.00 | 11 410.00 | 283 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 909.00 | 608 782.00 | 67 127.00 | 675 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |