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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 144 625.00 | 26 008.00 | 118 617.00 | 144 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 941.00 | 497 888.00 | 8 053.00 | 505 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 361.00 | 110 611.00 | 22 750.00 | 133 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 495.00 | | 323 495.00 | 323 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 562.00 | 640 817.00 | 1 186 745.00 | 1 827 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 388.00 | 1 690.00 | 96 698.00 | 98 388.00 |
BZ Autres créances | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
CF Disponibilités | 650 179.00 | | 650 179.00 | 650 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 964.00 | 1 690.00 | 1 101 274.00 | 1 102 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 526.00 | 642 507.00 | 2 288 019.00 | 2 930 526.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 294 787.00 | 1 232 706.00 | | 1 294 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 529.00 | 137 092.00 | | 240 529.00 |
DK Provisions réglementées | 492.00 | 479.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 834.00 | 1 535 303.00 | | 1 700 834.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 402.00 | 24 800.00 | | 20 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 402.00 | 44 800.00 | | 40 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 997.00 | 67 232.00 | | 16 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 686.00 | 383 685.00 | | 373 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 711.00 | 151 912.00 | | 150 711.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 1 344.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 783.00 | 604 193.00 | | 546 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 019.00 | 2 184 296.00 | | 2 288 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 510.00 | | 7 454 510.00 | 7 454 510.00 |
FG Production vendue services | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 637.00 | | 7 505 637.00 | 7 505 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 65.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 65.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 150.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 16 534.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -16 469.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | 39 618.00 | | 71 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 169.00 | 7 762 729.00 | | 7 598 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 641.00 | 7 625 636.00 | | 7 357 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 529.00 | 137 092.00 | | 240 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 766.00 | 67 051.00 | | 573 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 456.00 | 67 051.00 | | 567 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | 40.00 | 26.00 | 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | 20 402.00 | 24 800.00 | 44 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 483.00 | 888.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 483.00 | 888.00 | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 686.00 | 373 686.00 | | 373 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062.00 | 210 082.00 | 42 981.00 | 253 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 783.00 | 546 783.00 | | 546 783.00 |