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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AN Terrains | 144 625.00 | 37 639.00 | 106 986.00 | 144 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 984.00 | 445 900.00 | 60 084.00 | 505 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 216.00 | 106 642.00 | 41 574.00 | 148 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 331 439.00 | | 331 439.00 | 331 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 826.00 | 596 491.00 | 1 249 335.00 | 1 845 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 295 241.00 | | 295 241.00 | 295 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 608.00 | 1 789.00 | 98 818.00 | 100 608.00 |
BZ Autres créances | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
CF Disponibilités | 692 515.00 | | 692 515.00 | 692 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 377.00 | 1 789.00 | 1 244 587.00 | 1 246 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 203.00 | 598 280.00 | 2 493 922.00 | 3 092 203.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 1 434 923.00 | 1 294 787.00 | | 1 434 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 660.00 | 240 529.00 | | 236 660.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | 492.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 661.00 | 1 700 834.00 | | 1 839 661.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 360.00 | 20 402.00 | | 19 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 360.00 | 40 402.00 | | 31 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 927.00 | 373 686.00 | | 502 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 610.00 | 150 711.00 | | 118 610.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 5 369.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 902.00 | 546 783.00 | | 622 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 922.00 | 2 288 019.00 | | 2 493 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 736.00 | | 7 874 736.00 | 7 874 736.00 |
FG Production vendue services | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 877.00 | | 7 952 877.00 | 7 952 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 074.00 | 26.00 | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 295.00 | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | 40.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 40.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 255.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 411.00 | 71 705.00 | | 75 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 304.00 | 7 598 169.00 | | 8 061 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 645.00 | 7 357 641.00 | | 7 824 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 660.00 | 240 529.00 | | 236 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 817.00 | 33 127.00 | 77 453.00 | 640 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 507.00 | 33 127.00 | 77 453.00 | 634 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 551.00 | 452.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 551.00 | 452.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 551.00 | 452.00 | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 927.00 | 502 927.00 | | 502 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 810.00 | 257 557.00 | 44 253.00 | 301 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 902.00 | 622 902.00 | | 622 902.00 |