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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 075.00 | 450.00 | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 521.00 | 89 284.00 | 38 237.00 | 127 521.00 |
040 Immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 969.00 | 91 359.00 | 52 610.00 | 143 969.00 |
060 Stock marchandises | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
110 Total général Actif | 248 341.00 | 91 359.00 | 156 983.00 | 248 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 232.00 | 261 326.00 | | 252 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 690.00 | 65 923.00 | | 78 690.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 121.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 055.00 | 327 370.00 | | 331 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 410.00 | 167 154.00 | | 164 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | -750.00 | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058.00 | 175.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 65 877.00 | 65 342.00 | | 65 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 1 396.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 161.00 | 44 212.00 | | 47 161.00 |
252 Charges sociales | 20 888.00 | 21 165.00 | | 20 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 445.00 | 7 566.00 | | 9 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 63.00 | 132.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 280.00 | 306 392.00 | | 313 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 775.00 | 20 978.00 | | 17 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 250.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 433.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 875.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 295.00 | 16 920.00 | | 15 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63.00 | | | 63.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |