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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 442.00 | 150 592.00 | 36 851.00 | 187 442.00 |
040 Immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 880.00 | 153 117.00 | 41 763.00 | 194 880.00 |
060 Stock marchandises | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
110 Total général Actif | 412 190.00 | 153 117.00 | 259 074.00 | 412 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 897.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 913.00 | 306 623.00 | | 265 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 872.00 | 104 512.00 | | 98 872.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 986.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 936.00 | 412 121.00 | | 364 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 132.00 | 210 298.00 | | 161 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 308.00 | -7 128.00 | | 6 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 67 054.00 | 66 917.00 | | 67 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 6 008.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 798.00 | 54 464.00 | | 53 798.00 |
252 Charges sociales | 28 584.00 | 24 831.00 | | 28 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 689.00 | 22 545.00 | | 18 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 64.00 | 102.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 427.00 | 378 147.00 | | 342 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 509.00 | 33 974.00 | | 22 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 15.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 160.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 5 067.00 | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 676.00 | 28 712.00 | | 18 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 127.00 | | | 186 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 64.00 | | | 64.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 102.00 | | | 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |