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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 436.00 | 131 903.00 | 47 534.00 | 179 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 127.00 | 134 428.00 | 51 699.00 | 186 127.00 |
060 Stock marchandises | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
110 Total général Actif | 374 649.00 | 134 428.00 | 240 222.00 | 374 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 623.00 | 235 667.00 | | 306 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 512.00 | 95 830.00 | | 104 512.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 961.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 121.00 | 332 458.00 | | 412 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 298.00 | 162 242.00 | | 210 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 128.00 | -3 154.00 | | -7 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 66 917.00 | 61 626.00 | | 66 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 4 941.00 | | 6 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 464.00 | 52 217.00 | | 54 464.00 |
252 Charges sociales | 24 831.00 | 23 691.00 | | 24 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 545.00 | 21 556.00 | | 22 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 147.00 | 323 368.00 | | 378 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 974.00 | 9 090.00 | | 33 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 550.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 301.00 | | 5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 712.00 | 8 190.00 | | 28 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 102.00 | | | 102.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102.00 | | | 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |