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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 230.00 | 295.00 | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 164.00 | 68 703.00 | 49 461.00 | 118 164.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 854.00 | 70 933.00 | 53 921.00 | 124 854.00 |
060 Stock marchandises | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
110 Total général Actif | 247 767.00 | 70 933.00 | 176 834.00 | 247 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 151.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 266.00 | 252 232.00 | | 260 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 101.00 | 78 690.00 | | 80 101.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 132.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 430.00 | 331 055.00 | | 340 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 414.00 | 164 410.00 | | 166 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 363.00 | 1 102.00 | | -2 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 1 058.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 65 449.00 | 65 877.00 | | 65 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | 3 277.00 | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 237.00 | 47 161.00 | | 48 237.00 |
252 Charges sociales | 21 881.00 | 20 888.00 | | 21 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 150.00 | 9 445.00 | | 16 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | 63.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 865.00 | 313 280.00 | | 320 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 565.00 | 17 775.00 | | 19 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 155.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 45.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 2.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 2 587.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 945.00 | 15 295.00 | | 15 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 135.00 | | | 135.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 63.00 | | | 63.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |