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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 233.00 | 109 357.00 | 43 875.00 | 153 233.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 923.00 | 111 882.00 | 48 041.00 | 159 923.00 |
060 Stock marchandises | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
110 Total général Actif | 279 675.00 | 111 882.00 | 167 793.00 | 279 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 667.00 | 211 113.00 | | 235 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 830.00 | 85 433.00 | | 95 830.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 1 637.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 458.00 | 298 183.00 | | 332 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 242.00 | 130 427.00 | | 162 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 154.00 | 1 856.00 | | -3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | 379.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 61 626.00 | 63 466.00 | | 61 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 4 893.00 | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 217.00 | 50 464.00 | | 52 217.00 |
252 Charges sociales | 23 693.00 | 22 974.00 | | 23 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 556.00 | 19 394.00 | | 21 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 368.00 | 293 985.00 | | 323 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 090.00 | 4 198.00 | | 9 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 2 068.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | -409.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 190.00 | 2 454.00 | | 8 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 108.00 | | | 108.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |