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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 794.00 | 160 922.00 | 63 872.00 | 224 794.00 |
040 Immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 482.00 | 162 697.00 | 68 785.00 | 231 482.00 |
060 Stock marchandises | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
110 Total général Actif | 447 390.00 | 162 697.00 | 284 692.00 | 447 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 361.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 83.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 310.00 | 265 913.00 | | 273 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 743.00 | 98 872.00 | | 111 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 151.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 117.00 | 364 936.00 | | 386 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 744.00 | 161 132.00 | | 193 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 989.00 | 6 308.00 | | -9 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 64.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 66 357.00 | 67 054.00 | | 66 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 6 735.00 | | 7 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 265.00 | 53 798.00 | | 53 265.00 |
252 Charges sociales | 17 854.00 | 28 584.00 | | 17 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 069.00 | 18 689.00 | | 20 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 716.00 | 342 427.00 | | 348 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 401.00 | 22 509.00 | | 37 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 29.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 499.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 3 296.00 | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 751.00 | 18 676.00 | | 31 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 83.00 | | | 83.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 64.00 | | | 64.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |