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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 385.00 | 140.00 | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 143.00 | 87 942.00 | 49 201.00 | 137 143.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 834.00 | 90 327.00 | 53 507.00 | 143 834.00 |
060 Stock marchandises | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
110 Total général Actif | 254 285.00 | 90 327.00 | 163 958.00 | 254 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 113.00 | 260 266.00 | | 211 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 433.00 | 80 101.00 | | 85 433.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 63.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 183.00 | 340 430.00 | | 298 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 427.00 | 166 414.00 | | 130 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 856.00 | -2 363.00 | | 1 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | 934.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 63 466.00 | 65 449.00 | | 63 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 4 028.00 | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 464.00 | 48 237.00 | | 50 464.00 |
252 Charges sociales | 22 974.00 | 21 881.00 | | 22 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 394.00 | 16 150.00 | | 19 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | 135.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 985.00 | 320 865.00 | | 293 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | 19 565.00 | | 4 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 154.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 068.00 | 1 564.00 | | 2 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -409.00 | 1 930.00 | | -409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 454.00 | 15 945.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 690.00 | | | 30 690.00 |