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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 361.00 | 398 629.00 | 28 731.00 | 427 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 517.00 | 477 090.00 | 524 427.00 | 1 001 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 821.00 | 875 720.00 | 1 138 101.00 | 2 013 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736 235.00 | | 15 736 235.00 | 15 736 235.00 |
BZ Autres créances | 2 038 902.00 | | 2 038 902.00 | 2 038 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 696.00 | | 1 508 696.00 | 1 508 696.00 |
CF Disponibilités | 1 088 305.00 | | 1 088 305.00 | 1 088 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 808.00 | | 938 808.00 | 938 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083 948.00 | | 31 083 948.00 | 31 083 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 098 116.00 | 875 720.00 | 32 222 396.00 | 33 098 116.00 |
CU Autres participations | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 419 558.00 | -4 042 026.00 | | -3 419 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719 301.00 | 10 036 457.00 | | 8 719 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 742.00 | 8 814 431.00 | | 8 432 742.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | 13 084.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 13 084.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 115.00 | 1 948 655.00 | | 2 215 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 256.00 | 2 879 574.00 | | 2 265 256.00 |
EA Autres dettes | 19 113 569.00 | 19 818 074.00 | | 19 113 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 771.00 | 240 973.00 | | 184 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 778 713.00 | 24 887 277.00 | | 23 778 713.00 |
ED (V) | 10 223.00 | 1 262.00 | | 10 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 222 396.00 | 33 716 054.00 | | 32 222 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 997.00 | 25 292 976.00 | 25 941 973.00 | 648 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 997.00 | 25 292 976.00 | 25 941 973.00 | 648 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 049 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 395.00 | |
GE Autres charges | | | 100 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 203 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 201.00 | 62 751.00 | | 56 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 555.00 | 62 751.00 | | 83 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 730.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 617.00 | 730.00 | | 26 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 937.00 | 62 020.00 | | 56 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 787.00 | 1 279 730.00 | | 1 459 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 710 521.00 | 27 905 575.00 | | 26 710 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 991 220.00 | 17 869 118.00 | | 17 991 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719 301.00 | 10 036 457.00 | | 8 719 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 212.00 | | 286 951.00 | 2 002 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 341.00 | 292 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 341.00 | 2 013 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 333.00 | | 45 029.00 | 382 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 130.00 | | 123 166.00 | 1 171 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 749.00 | | 118 756.00 | 448 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 324.00 | 273 396.00 | | 602 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 404.00 | 92 226.00 | | 306 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 920.00 | 181 170.00 | | 295 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 084.00 | 716.00 | 13 084.00 | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 716.00 | 13 084.00 | 13 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 115.00 | 2 215 115.00 | | 2 215 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 658.00 | 1 096 658.00 | | 1 096 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 861.00 | 630 861.00 | | 630 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 772.00 | 49 129.00 | 135 643.00 | 184 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
VC Groupe et associés | 787 492.00 | | | 787 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 400.00 | | | 516 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
VP Divers | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 809.00 | | | 938 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844 032.00 | 18 430 940.00 | 413 092.00 | 18 844 032.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 778 714.00 | 23 643 071.00 | 135 643.00 | 23 778 714.00 |