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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 923.00 | 642 187.00 | 121 736.00 | 763 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 999.00 | 959 705.00 | 377 294.00 | 1 336 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 712.00 | 3 316.00 | 130 396.00 | 133 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 226.00 | 1 605 208.00 | 979 018.00 | 2 584 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599 203.00 | | 11 599 203.00 | 11 599 203.00 |
BZ Autres créances | 3 571 839.00 | | 3 571 839.00 | 3 571 839.00 |
CF Disponibilités | 17 862 050.00 | | 17 862 050.00 | 17 862 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 025.00 | | 214 025.00 | 214 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 253 163.00 | | 33 253 163.00 | 33 253 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 839 377.00 | 1 605 208.00 | 34 234 169.00 | 35 839 377.00 |
CU Autres participations | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 000.00 | 2 876 700.00 | | 3 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 670.00 | 279 300.00 | | 287 670.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 970.00 | 1 880 590.00 | | 1 897 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583 358.00 | 8 224 345.00 | | 7 583 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 021 998.00 | 13 350 934.00 | | 13 021 998.00 |
DP Provisions pour risques | 6 270.00 | 280 000.00 | | 6 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 270.00 | 280 000.00 | | 6 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 665.00 | 76.00 | | 141 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 811.00 | 2 304 385.00 | | 1 775 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 423.00 | 3 012 652.00 | | 1 740 423.00 |
EA Autres dettes | 17 510 834.00 | 12 144 241.00 | | 17 510 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 981.00 | 86 245.00 | | 36 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 205 845.00 | 17 547 600.00 | | 21 205 845.00 |
ED (V) | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 234 169.00 | 31 178 582.00 | | 34 234 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 205 845.00 | 17 510 754.00 | | 21 205 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 724.00 | 25 259 462.00 | 25 416 186.00 | 156 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 724.00 | 25 259 462.00 | 25 416 186.00 | 156 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 460 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 459.00 | |
GE Autres charges | | | 100 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 264.00 | 61 542.00 | | 49 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 264.00 | 211 502.00 | | 329 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 529.00 | 12 772.00 | | 313 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13 052.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 530.00 | 305 824.00 | | 313 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 734.00 | -94 322.00 | | 15 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 701.00 | 124 887.00 | | 427 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 287 272.00 | 26 826 452.00 | | 26 287 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703 914.00 | 18 602 107.00 | | 18 703 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 583 358.00 | 8 224 345.00 | | 7 583 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 118.00 | | 71 180.00 | 2 527 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 072.00 | 483 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 2 584 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 923.00 | | | 763 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 313.00 | | 58 686.00 | 1 278 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 882.00 | | 12 494.00 | 484 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 432.00 | 205 459.00 | | 1 396 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 593.00 | 71 594.00 | | 570 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 839.00 | 133 865.00 | 1.00 | 825 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 811.00 | 1 775 811.00 | | 1 775 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 481.00 | 745 481.00 | | 745 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 748.00 | 558 748.00 | | 558 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510 834.00 | 17 510 834.00 | | 17 510 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 599 203.00 | 11 599 203.00 | | 11 599 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 673 141.00 | 673 141.00 | | 673 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982 177.00 | 1 982 177.00 | | 1 982 177.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 608.00 | 887 608.00 | | 887 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 512 354.00 | 15 512 354.00 | | 15 512 354.00 |
VW T.V.A. | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 205 845.00 | 21 205 845.00 | | 21 205 845.00 |