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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 523.00 | 700 879.00 | 65 644.00 | 766 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 140.00 | 1 085 798.00 | 272 342.00 | 1 358 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 760.00 | 77.00 | 143 683.00 | 143 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 866.00 | 1 786 754.00 | 833 112.00 | 2 619 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129 007.00 | | 11 129 007.00 | 11 129 007.00 |
BZ Autres créances | 2 577 398.00 | | 2 577 398.00 | 2 577 398.00 |
CF Disponibilités | 18 958 689.00 | | 18 958 689.00 | 18 958 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 678.00 | | 406 678.00 | 406 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 077 818.00 | | 33 077 818.00 | 33 077 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 698 319.00 | 1 786 754.00 | 33 911 566.00 | 35 698 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
CU Autres participations | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 100.00 | 3 163 000.00 | | 3 329 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 300.00 | 287 670.00 | | 316 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 228.00 | 1 897 970.00 | | 944 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 790.00 | 7 583 358.00 | | 3 614 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 417.00 | 13 021 998.00 | | 8 294 417.00 |
DP Provisions pour risques | 635.00 | 6 270.00 | | 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 635.00 | 6 270.00 | | 620 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 544.00 | 141 665.00 | | 116 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 292.00 | 1 775 811.00 | | 2 356 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 922.00 | 1 740 423.00 | | 2 822 922.00 |
EA Autres dettes | 19 699 573.00 | 17 510 834.00 | | 19 699 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 995 331.00 | 21 205 845.00 | | 24 995 331.00 |
ED (V) | 1 183.00 | 56.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 911 566.00 | 34 234 169.00 | | 33 911 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 995 331.00 | 21 205 845.00 | | 24 995 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 431.00 | 21 416 475.00 | 21 634 906.00 | 218 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 431.00 | 21 416 475.00 | 21 634 906.00 | 218 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 679 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 053 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 120.00 | |
GE Autres charges | | | 141 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 714 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 981.00 | 49 264.00 | | 36 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 981.00 | 329 264.00 | | 36 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 313 529.00 | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 091.00 | 1.00 | | 32 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 945.00 | 313 530.00 | | 33 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 15 734.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 450.00 | 427 701.00 | | 265 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 371 111.00 | 26 287 272.00 | | 22 371 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 756 321.00 | 18 703 914.00 | | 18 756 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 790.00 | 7 583 358.00 | | 3 614 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 15 595.00 | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 226.00 | | 81 840.00 | 2 584 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 495 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 2 619 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 426.00 | 1 358 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 923.00 | | 2 600.00 | 763 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 999.00 | | 65 567.00 | 1 336 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 304.00 | | 13 672.00 | 483 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 891.00 | 197 121.00 | 12 336.00 | 1 601 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 187.00 | 58 692.00 | | 642 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 705.00 | 138 429.00 | 12 336.00 | 959 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 316.00 | 77.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 270.00 | 620 635.00 | 6 269.00 | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | 77.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 620 712.00 | 9 585.00 | 9 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 292.00 | 2 356 292.00 | | 2 356 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 739.00 | 2 122 739.00 | | 2 122 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 979.00 | 506 979.00 | | 506 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699 573.00 | 19 699 573.00 | | 19 699 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 129 007.00 | 11 129 007.00 | | 11 129 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 434 186.00 | 434 186.00 | | 434 186.00 |
VC Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517 961.00 | 1 517 961.00 | | 1 517 961.00 |
VP Divers | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 911.00 | 528 911.00 | | 528 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 678.00 | 406 678.00 | | 406 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242 221.00 | 14 242 221.00 | | 14 242 221.00 |
VW T.V.A. | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 995 331.00 | 24 995 331.00 | | 24 995 331.00 |