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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 463.00 | 773 663.00 | 49 800.00 | 823 463.00 |
AP Constructions | 54 018.00 | 7 244.00 | 46 774.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 929.00 | 1 246 253.00 | 142 676.00 | 1 388 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 204.00 | 2 027 159.00 | 598 045.00 | 2 625 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555 845.00 | | 10 555 845.00 | 10 555 845.00 |
BZ Autres créances | 3 111 464.00 | | 3 111 464.00 | 3 111 464.00 |
CF Disponibilités | 15 399 763.00 | | 15 399 763.00 | 15 399 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 381 872.00 | | 29 381 872.00 | 29 381 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 067 145.00 | 2 027 159.00 | 30 039 985.00 | 32 067 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
CU Autres participations | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 100.00 | 3 329 100.00 | | 3 329 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 910.00 | 316 300.00 | | 332 910.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 218.00 | 944 228.00 | | 1 506 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906 159.00 | 3 614 790.00 | | 4 906 159.00 |
DL TOTAL (I) | 10 204 387.00 | 8 294 417.00 | | 10 204 387.00 |
DP Provisions pour risques | 209 957.00 | 635.00 | | 209 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 957.00 | 620 635.00 | | 829 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 617.00 | 2 356 292.00 | | 3 786 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 512.00 | 2 822 922.00 | | 2 603 512.00 |
EA Autres dettes | 12 612 759.00 | 19 699 573.00 | | 12 612 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 002 889.00 | 24 995 331.00 | | 19 002 889.00 |
ED (V) | 2 753.00 | 1 183.00 | | 2 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 039 985.00 | 33 911 566.00 | | 30 039 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 659.00 | 23 188 040.00 | 23 880 699.00 | 692 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 659.00 | 23 188 040.00 | 23 880 699.00 | 692 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 951 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 888.00 | |
GE Autres charges | | | 50 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 550 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 327.00 | | | 2 904 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 327.00 | 36 981.00 | | 3 104 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844 368.00 | 32 091.00 | | 2 844 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844 368.00 | 33 945.00 | | 2 844 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 960.00 | 3 037.00 | | 259 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 989.00 | 265 450.00 | | -302 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 278 333.00 | 22 371 111.00 | | 27 278 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 372 174.00 | 18 756 321.00 | | 22 372 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906 159.00 | 3 614 790.00 | | 4 906 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 866.00 | | 2 850 339.00 | 2 619 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845 001.00 | 358 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845 001.00 | 2 625 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 523.00 | | 56 940.00 | 766 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 140.00 | | 84 807.00 | 1 358 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 203.00 | | 2 708 592.00 | 495 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 677.00 | 240 483.00 | | 1 786 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 879.00 | 72 784.00 | | 700 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 798.00 | 167 699.00 | | 1 085 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 635.00 | 409 957.00 | 200 636.00 | 620 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 712.00 | 409 957.00 | 200 713.00 | 620 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 069.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 617.00 | 3 786 617.00 | | 3 786 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 011.00 | 1 521 011.00 | | 1 521 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 041.00 | 795 041.00 | | 795 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612 759.00 | 12 612 759.00 | | 12 612 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
UX Autres créances clients | 10 555 845.00 | 10 555 845.00 | | 10 555 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 286 394.00 | 286 394.00 | | 286 394.00 |
VC Groupe et associés | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844 982.00 | 1 844 982.00 | | 1 844 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 738.00 | 708 738.00 | | 708 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 488.00 | 14 115 488.00 | | 14 115 488.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002 889.00 | 19 002 889.00 | | 19 002 889.00 |