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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 077.00 | 491 997.00 | 251 080.00 | 743 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 911.00 | 667 970.00 | 566 942.00 | 1 234 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136 597.00 | 2 090.00 | 134 507.00 | 136 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 831.00 | 1 219 386.00 | 1 123 445.00 | 2 342 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588 203.00 | | 15 588 203.00 | 15 588 203.00 |
BZ Autres créances | 3 204 668.00 | | 3 204 668.00 | 3 204 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 875 469.00 | | 19 875 469.00 | 19 875 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 032.00 | | 612 032.00 | 612 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 286 418.00 | | 39 286 418.00 | 39 286 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 637 151.00 | 1 219 386.00 | 40 417 765.00 | 41 637 151.00 |
CU Autres participations | 92 339.00 | 57 329.00 | 35 010.00 | 92 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 300.00 | 250 000.00 | | 279 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 852.00 | -3 419 559.00 | | 717 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 467.00 | 8 719 301.00 | | 5 659 467.00 |
DL TOTAL (I) | 9 539 620.00 | 8 432 743.00 | | 9 539 620.00 |
DP Provisions pour risques | 140 889.00 | 716.00 | | 140 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 889.00 | 716.00 | | 140 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 723.00 | 2 215 115.00 | | 1 806 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 583.00 | 2 265 257.00 | | 2 740 583.00 |
EA Autres dettes | 26 041 621.00 | 19 113 570.00 | | 26 041 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 508.00 | 184 772.00 | | 135 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 724 787.00 | 23 778 714.00 | | 30 724 787.00 |
ED (V) | 12 470.00 | 10 224.00 | | 12 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 417 765.00 | 32 222 397.00 | | 40 417 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 589 279.00 | 23 643 071.00 | | 30 589 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 482.00 | 26 005 494.00 | 26 355 976.00 | 350 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 482.00 | 26 005 494.00 | 26 355 976.00 | 350 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 626 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 246.00 | |
GE Autres charges | | | 226 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 877 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 831 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 643 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 900 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 264.00 | 56 201.00 | | 49 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | 27 355.00 | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 788.00 | 83 556.00 | | 52 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 149.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 26 469.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 106.00 | 26 618.00 | | 147 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 318.00 | 56 938.00 | | -94 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 288.00 | 1 459 787.00 | | 146 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 540 068.00 | 26 710 522.00 | | 27 540 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 880 601.00 | 17 991 221.00 | | 21 880 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 467.00 | 8 719 301.00 | | 5 659 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | 51 396.00 | | 15 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 822.00 | | 670 288.00 | 2 013 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 364 843.00 | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 279.00 | | 2 342 831.00 | 341 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 279.00 | | 1 234 911.00 | 310 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 362.00 | | 315 715.00 | 427 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 297.00 | | 250 893.00 | 1 294 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 163.00 | | 103 680.00 | 292 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 720.00 | 284 246.00 | | 875 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 630.00 | 93 367.00 | | 398 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 090.00 | 190 879.00 | | 477 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 900.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | 140 889.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 200 308.00 | 716.00 | 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 723.00 | 1 806 723.00 | | 1 806 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 946.00 | 1 608 946.00 | | 1 608 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 609.00 | 768 609.00 | | 768 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041 621.00 | 26 041 621.00 | | 26 041 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
UX Autres créances clients | 15 588 203.00 | | | 15 588 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 718 693.00 | | | 718 693.00 |
VC Groupe et associés | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108 188.00 | | | 2 108 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 032.00 | | | 612 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 540 810.00 | 19 117 132.00 | 423 678.00 | 19 540 810.00 |
VW T.V.A. | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 724 787.00 | 30 589 279.00 | 135 508.00 | 30 724 787.00 |