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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 923.00 | 570 593.00 | 193 330.00 | 763 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 313.00 | 825 839.00 | 452 474.00 | 1 278 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 545.00 | 8 145.00 | 115 400.00 | 123 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 118.00 | 1 404 577.00 | 1 122 540.00 | 2 527 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988 463.00 | | 12 988 463.00 | 12 988 463.00 |
BZ Autres créances | 2 685 925.00 | | 2 685 925.00 | 2 685 925.00 |
CF Disponibilités | 13 880 377.00 | | 13 880 377.00 | 13 880 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 231.00 | | 495 231.00 | 495 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 056 041.00 | | 30 056 041.00 | 30 056 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 159.00 | 1 404 577.00 | 31 178 582.00 | 32 583 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
CU Autres participations | 222 306.00 | | 222 306.00 | 222 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 876 700.00 | 2 793 000.00 | | 2 876 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 590.00 | 717 852.00 | | 1 880 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224 345.00 | 5 659 467.00 | | 8 224 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350 934.00 | 9 539 620.00 | | 13 350 934.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 140 889.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 140 889.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 351.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 385.00 | 1 806 723.00 | | 2 304 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 652.00 | 2 740 583.00 | | 3 012 652.00 |
EA Autres dettes | 12 144 241.00 | 26 041 621.00 | | 12 144 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 245.00 | 135 508.00 | | 86 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 547 600.00 | 30 724 787.00 | | 17 547 600.00 |
ED (V) | 48.00 | 12 470.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 178 582.00 | 40 417 765.00 | | 31 178 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 510 754.00 | 30 589 279.00 | | 17 510 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 866.00 | 25 966 064.00 | 26 154 930.00 | 188 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 866.00 | 25 966 064.00 | 26 154 930.00 | 188 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 207 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 539.00 | |
GE Autres charges | | | 101 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 560 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 443 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 542.00 | 49 264.00 | | 61 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 335.00 | 3 525.00 | | 15 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 502.00 | 52 788.00 | | 211 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 772.00 | 10 785.00 | | 12 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 052.00 | 3 333.00 | | 13 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 132 988.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 824.00 | 147 106.00 | | 305 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 322.00 | -94 318.00 | | -94 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 887.00 | 146 288.00 | | 124 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 826 452.00 | 27 540 068.00 | | 26 826 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602 107.00 | 21 880 601.00 | | 18 602 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 224 345.00 | 5 659 467.00 | | 8 224 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 831.00 | | 308 492.00 | 2 342 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 391.00 | 484 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 205.00 | 2 527 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 815.00 | 763 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 077.00 | | 39 661.00 | 743 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 911.00 | | 43 401.00 | 1 234 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 843.00 | | 225 430.00 | 364 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 966.00 | 245 539.00 | 9 073.00 | 1 159 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 997.00 | 87 669.00 | 9 073.00 | 491 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 970.00 | 157 870.00 | | 667 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 090.00 | 8 145.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 889.00 | 281 638.00 | 142 527.00 | 140 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 419.00 | 8 145.00 | 59 419.00 | 59 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 308.00 | 289 783.00 | 201 946.00 | 200 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 145.00 | 59 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 638.00 | 134 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 385.00 | 2 304 385.00 | | 2 304 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 074.00 | 1 421 074.00 | | 1 421 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 259.00 | 750 259.00 | | 750 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 144 241.00 | 12 144 241.00 | | 12 144 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 245.00 | 49 399.00 | 36 846.00 | 86 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
UX Autres créances clients | 12 988 463.00 | 12 988 463.00 | | 12 988 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 672 281.00 | 672 281.00 | | 672 281.00 |
VC Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585 988.00 | 1 585 988.00 | | 1 585 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 159.00 | 400 159.00 | | 400 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 231.00 | 495 231.00 | | 495 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308 649.00 | 16 308 649.00 | | 16 308 649.00 |
VW T.V.A. | 329 679.00 | 329 679.00 | | 329 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 547 600.00 | 17 510 754.00 | 36 846.00 | 17 547 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |