| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 057.00 | 793 258.00 | 36 799.00 | 830 057.00 |
AP Constructions | 54 018.00 | 35 674.00 | 18 344.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 151.00 | 1 345 498.00 | 120 653.00 | 1 466 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 321.00 | 2 174 430.00 | 536 890.00 | 2 711 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 631 835.00 | | 8 631 835.00 | 8 631 835.00 |
BZ Autres créances | 5 311 748.00 | | 5 311 748.00 | 5 311 748.00 |
CF Disponibilités | 13 174 380.00 | | 13 174 380.00 | 13 174 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 952.00 | | 338 952.00 | 338 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 460 025.00 | | 27 460 025.00 | 27 460 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 319 116.00 | 2 174 430.00 | 28 144 686.00 | 30 319 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
CU Autres participations | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 100.00 | 3 329 100.00 | | 3 329 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 087.00 | 1 506 218.00 | | 87 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 447 971.00 | 4 906 159.00 | | 5 447 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 327 067.00 | 10 204 387.00 | | 9 327 067.00 |
DP Provisions pour risques | 297 659.00 | 209 957.00 | | 297 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 000.00 | 620 000.00 | | 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 659.00 | 829 957.00 | | 1 167 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 083.00 | 3 786 617.00 | | 6 837 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 142.00 | 2 603 512.00 | | 2 427 142.00 |
EA Autres dettes | 7 378 659.00 | 12 612 759.00 | | 7 378 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 648 513.00 | 19 002 889.00 | | 17 648 513.00 |
ED (V) | 1 447.00 | 2 753.00 | | 1 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 144 686.00 | 30 039 985.00 | | 28 144 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 709.00 | 22 481 331.00 | 23 064 040.00 | 582 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 709.00 | 22 481 331.00 | 23 064 040.00 | 582 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 146 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 153 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 2 904 327.00 | | 69 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 3 104 327.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 844 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 844 368.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 934.00 | 259 960.00 | | 68 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 915.00 | -302 989.00 | | 75 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 431 574.00 | 27 278 333.00 | | 24 431 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 603.00 | 22 372 174.00 | | 18 983 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 447 971.00 | 4 906 159.00 | | 5 447 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 204.00 | | 86 116.00 | 2 625 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 463.00 | | 6 594.00 | 823 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 947.00 | | 77 222.00 | 1 442 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 794.00 | | 2 300.00 | 358 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 159.00 | 147 270.00 | | 2 027 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 663.00 | 19 595.00 | | 773 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 497.00 | 127 675.00 | | 1 253 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 957.00 | 397 772.00 | 60 070.00 | 829 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 957.00 | 397 772.00 | 60 070.00 | 829 957.00 |
UG ‐ Financières | | 147 771.00 | 60 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 083.00 | 6 837 083.00 | | 6 837 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 123.00 | 1 392 123.00 | | 1 392 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 770.00 | 900 770.00 | | 900 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378 659.00 | 7 378 659.00 | | 7 378 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
UX Autres créances clients | 8 631 835.00 | 8 631 835.00 | | 8 631 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 413 420.00 | 413 420.00 | | 413 420.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917 879.00 | 1 917 879.00 | | 1 917 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 452.00 | 2 581 452.00 | | 2 581 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 952.00 | 338 952.00 | | 338 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 568 355.00 | 14 568 355.00 | | 14 568 355.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 648 513.00 | 17 648 513.00 | | 17 648 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |