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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 79 719.00 | 35 933.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 52 286.00 | 11 719.00 | 64 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 452.00 | 134 336.00 | 2 439 116.00 | 2 573 452.00 |
BT Marchandises | 427 149.00 | | 427 149.00 | 427 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
BZ Autres créances | 348 970.00 | 132 000.00 | 216 970.00 | 348 970.00 |
CF Disponibilités | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 790.00 | 132 000.00 | 1 145 790.00 | 1 277 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 242.00 | 266 336.00 | 3 584 906.00 | 3 851 242.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 768 428.00 | 525 503.00 | | 768 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 104.00 | 242 925.00 | | 290 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 532.00 | 2 068 428.00 | | 2 358 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 366.00 | 114 984.00 | | 150 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 366.00 | 114 984.00 | | 150 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 587.00 | 923 723.00 | | 698 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 3 800.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 946.00 | 293 904.00 | | 301 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | 84 621.00 | | 74 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 008.00 | 1 306 663.00 | | 1 076 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 906.00 | 3 490 075.00 | | 3 584 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 769.00 | 609 600.00 | | 610 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 899.00 | | 4 357 899.00 | 4 357 899.00 |
FG Production vendue services | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 625.00 | | 4 407 625.00 | 4 407 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 44 000.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 44 000.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | -44 000.00 | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 679.00 | 124 852.00 | | 127 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 723.00 | 4 606 546.00 | | 4 473 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 618.00 | 4 363 622.00 | | 4 183 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 104.00 | 242 925.00 | | 290 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 294.00 | | 2 205.00 | 2 579 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 2 573 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 372 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 180 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 831.00 | | | 2 372 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 006.00 | | 2 198.00 | 186 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 457.00 | | 7.00 | 20 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 972.00 | 15 412.00 | 8 047.00 | 126 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 800.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 140.00 | 15 412.00 | 7 247.00 | 125 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 984.00 | 35 382.00 | | 114 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 984.00 | 35 382.00 | | 246 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 946.00 | 301 946.00 | | 301 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 063.00 | 231 824.00 | 465 239.00 | 697 063.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VP Divers | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 178.00 | | | 316 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 240.00 | 438 081.00 | 8 159.00 | 446 240.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 008.00 | 610 769.00 | 465 239.00 | 1 076 008.00 |