|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 2 423.00 | 2 500.00 | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 112 593.00 | 3 059.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 3 313.00 | 869.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 412.00 | 67 653.00 | 17 758.00 | 85 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 822.00 | 185 982.00 | 2 415 839.00 | 2 601 822.00 |
BT Marchandises | 432 330.00 | | 432 330.00 | 432 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
BZ Autres créances | 830 285.00 | | 830 285.00 | 830 285.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 528.00 | | 1 620 528.00 | 1 620 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 350.00 | 185 982.00 | 4 036 367.00 | 4 222 350.00 |
CU Autres participations | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 940 007.00 | 812 967.00 | | 940 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 013.00 | 367 040.00 | | 342 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 020.00 | 2 480 007.00 | | 2 582 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 426.00 | 403 059.00 | | 482 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 710.00 | 528 649.00 | | 484 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 730.00 | 411 807.00 | | 390 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 481.00 | 91 081.00 | | 96 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 347.00 | 1 434 595.00 | | 1 454 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 367.00 | 3 914 602.00 | | 4 036 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 633.00 | 1 434 595.00 | | 1 287 633.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 973.00 | | 4 429 973.00 | 4 429 973.00 |
FG Production vendue services | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 197.00 | | 4 507 197.00 | 4 507 197.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 322.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 541.00 | 36 054.00 | | 39 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 346.00 | 135 855.00 | | 117 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 398.00 | 4 647 631.00 | | 4 561 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 386.00 | 4 280 591.00 | | 4 219 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 013.00 | 367 040.00 | | 342 013.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 026.00 | | 21 798.00 | 2 580 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 601 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 2 375 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 423.00 | | 2 502.00 | 2 373 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 956.00 | | 19 290.00 | 185 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 647.00 | | 6.00 | 20 647.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 885.00 | 8 098.00 | | 177 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 462.00 | 8 098.00 | | 175 462.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 730.00 | 390 730.00 | | 390 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 426.00 | 315 712.00 | 166 714.00 | 482 426.00 |
VI Groupe et associés | 484 710.00 | 484 710.00 | | 484 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 504.00 | 778 504.00 | | 778 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 679.00 | 1 075 565.00 | 8 114.00 | 1 083 679.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 347.00 | 1 287 633.00 | 166 714.00 | 1 454 347.00 |