| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 101 423.00 | 14 229.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 1 642.00 | 2 540.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 64 591.00 | 1 530.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 020.00 | 170 079.00 | 2 409 940.00 | 2 580 020.00 |
BT Marchandises | 465 171.00 | | 465 171.00 | 465 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
BZ Autres créances | 447 396.00 | | 447 396.00 | 447 396.00 |
CF Disponibilités | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 287.00 | | 1 370 287.00 | 1 370 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 307.00 | 170 079.00 | 3 780 227.00 | 3 950 307.00 |
CU Autres participations | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 691 061.00 | 671 043.00 | | 691 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 906.00 | 370 018.00 | | 321 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 967.00 | 2 341 061.00 | | 2 312 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 966.00 | 435 250.00 | | 323 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 186.00 | 398 618.00 | | 515 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 364.00 | 234 325.00 | | 534 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 745.00 | 96 962.00 | | 93 745.00 |
EA Autres dettes | | 189 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 260.00 | 1 355 092.00 | | 1 467 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 227.00 | 3 696 153.00 | | 3 780 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 186.00 | | | 515 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580 229.00 | | 4 580 229.00 | 4 580 229.00 |
FG Production vendue services | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 657.00 | | 4 676 657.00 | 4 676 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 1 661.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 302.00 | 129 055.00 | | 118 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 577.00 | 4 516 991.00 | | 4 721 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 671.00 | 4 146 974.00 | | 4 399 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 906.00 | 370 018.00 | | 321 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 183.00 | | 3 042.00 | 2 577 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 2 580 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 423.00 | | | 2 373 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 073.00 | | 2 882.00 | 183 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686.00 | | 160.00 | 20 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 392.00 | 8 688.00 | | 161 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | 8 688.00 | | 158 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 364.00 | 534 364.00 | | 534 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VB T. V. A. | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 050.00 | 117 379.00 | 202 671.00 | 320 050.00 |
VI Groupe et associés | 515 186.00 | 515 186.00 | | 515 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 196.00 | 384 196.00 | | 384 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 298.00 | 537 184.00 | 8 114.00 | 545 298.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 260.00 | 1 264 589.00 | 202 671.00 | 1 467 260.00 |