| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 89 630.00 | 26 021.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 58 211.00 | 7 911.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 176.00 | 151 565.00 | 2 425 611.00 | 2 577 176.00 |
BT Marchandises | 441 421.00 | | 441 421.00 | 441 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
BZ Autres créances | 355 989.00 | 66 000.00 | 289 989.00 | 355 989.00 |
CF Disponibilités | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 389.00 | 66 000.00 | 1 349 389.00 | 1 415 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 565.00 | 217 565.00 | 3 775 000.00 | 3 992 565.00 |
CU Autres participations | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 617 710.00 | 768 428.00 | | 617 710.00 |
DH Report à nouveau | | 290 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 334.00 | 89 178.00 | | 391 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 043.00 | 2 447 710.00 | | 2 309 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 435.00 | 651 798.00 | | 545 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 351.00 | 950.00 | | 299 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 774.00 | 337 029.00 | | 363 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 93 957.00 | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 160 292.00 | 132 399.00 | | 160 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 957.00 | 1 216 132.00 | | 1 465 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 000.00 | 3 663 842.00 | | 3 775 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 481.00 | 671 994.00 | | 1 031 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 575.00 | | 4 309 575.00 | 4 309 575.00 |
FG Production vendue services | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 082.00 | | 4 401 082.00 | 4 401 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 198.00 | 39 053.00 | | 146 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 791.00 | 1 275 635.00 | | 4 578 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 458.00 | 1 186 457.00 | | 4 187 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 334.00 | 89 178.00 | | 391 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 844.00 | | 2 332.00 | 2 574 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 423.00 | | | 2 373 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 957.00 | | 2 117.00 | 180 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 464.00 | | 215.00 | 20 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 096.00 | 13 469.00 | | 138 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 156.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 828.00 | 12 314.00 | | 136 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | 66 000.00 | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | 66 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 66 000.00 | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 774.00 | 363 774.00 | | 363 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 138.00 | 109 662.00 | 434 476.00 | 544 138.00 |
VI Groupe et associés | 299 351.00 | 299 351.00 | | 299 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 942.00 | | | 350 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 589.00 | 488 430.00 | 8 159.00 | 496 589.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 957.00 | 1 031 481.00 | 434 476.00 | 1 465 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |