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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 95 679.00 | 19 973.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 61 989.00 | 4 132.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 183.00 | 161 392.00 | 2 415 791.00 | 2 577 183.00 |
BT Marchandises | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BZ Autres créances | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
CF Disponibilités | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 362.00 | | 1 280 362.00 | 1 280 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 544.00 | 161 392.00 | 3 696 153.00 | 3 857 544.00 |
CU Autres participations | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 671 043.00 | 617 710.00 | | 671 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 018.00 | 391 334.00 | | 370 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 061.00 | 2 309 043.00 | | 2 341 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 250.00 | 545 435.00 | | 435 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 618.00 | 299 351.00 | | 398 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 325.00 | 363 774.00 | | 234 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 962.00 | 97 105.00 | | 96 962.00 |
EA Autres dettes | 189 936.00 | 160 292.00 | | 189 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 092.00 | 1 465 957.00 | | 1 355 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 153.00 | 3 775 000.00 | | 3 696 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 042.00 | 1 031 481.00 | | 1 035 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289 889.00 | | 4 289 889.00 | 4 289 889.00 |
FG Production vendue services | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 416.00 | | 4 384 416.00 | 4 384 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 46 339.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 46 339.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | 46 339.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 055.00 | 146 198.00 | | 129 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 991.00 | 4 578 791.00 | | 4 516 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 974.00 | 4 187 458.00 | | 4 146 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 018.00 | 391 334.00 | | 370 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 176.00 | | 7.00 | 2 577 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 423.00 | | | 2 373 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 7.00 | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 565.00 | 9 827.00 | | 151 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 141.00 | 9 827.00 | | 149 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 000.00 | |