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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 107 161.00 | 8 491.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 2 477.00 | 1 705.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 65 824.00 | 298.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 026.00 | 177 885.00 | 2 402 141.00 | 2 580 026.00 |
BT Marchandises | 423 803.00 | | 423 803.00 | 423 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
BZ Autres créances | 499 209.00 | | 499 209.00 | 499 209.00 |
CF Disponibilités | 484 149.00 | | 484 149.00 | 484 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 461.00 | | 1 512 461.00 | 1 512 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 487.00 | 177 885.00 | 3 914 602.00 | 4 092 487.00 |
CU Autres participations | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 812 967.00 | 691 061.00 | | 812 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 040.00 | 321 906.00 | | 367 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 007.00 | 2 312 967.00 | | 2 480 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 059.00 | 323 965.00 | | 403 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 649.00 | 515 186.00 | | 528 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 807.00 | 534 364.00 | | 411 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 081.00 | 93 745.00 | | 91 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 595.00 | 1 467 260.00 | | 1 434 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 602.00 | 3 780 227.00 | | 3 914 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 452.00 | 1 264 589.00 | | 1 352 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 798.00 | | 4 503 798.00 | 4 503 798.00 |
FG Production vendue services | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 515.00 | | 4 605 515.00 | 4 605 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 054.00 | 36 583.00 | | 36 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 855.00 | 118 302.00 | | 135 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 631.00 | 4 721 577.00 | | 4 647 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 591.00 | 4 399 671.00 | | 4 280 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 040.00 | 321 906.00 | | 367 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 020.00 | | 6.00 | 2 580 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 423.00 | | | 2 373 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 641.00 | | 6.00 | 20 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 079.00 | 7 805.00 | | 170 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 656.00 | 7 805.00 | | 167 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 807.00 | 411 807.00 | | 411 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 388.00 | 200 388.00 | | 200 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 671.00 | 120 528.00 | 82 143.00 | 202 671.00 |
VI Groupe et associés | 528 649.00 | 528 949.00 | | 528 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 595.00 | 1 352 453.00 | 82 143.00 | 1 434 595.00 |