| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 1 268.00 | 1 156.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 115 652.00 | 81 994.00 | 33 658.00 | 115 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 53 534.00 | 10 471.00 | 64 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 844.00 | 138 096.00 | 2 436 749.00 | 2 574 844.00 |
BT Marchandises | 454 148.00 | | 454 148.00 | 454 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BZ Autres créances | 475 187.00 | 132 000.00 | 343 187.00 | 475 187.00 |
CF Disponibilités | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 093.00 | 132 000.00 | 1 227 093.00 | 1 359 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 937.00 | 270 096.00 | 3 663 842.00 | 3 933 937.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 768 428.00 | 768 428.00 | | 768 428.00 |
DH Report à nouveau | 290 104.00 | | | 290 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 178.00 | 290 104.00 | | 89 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 710.00 | 2 358 532.00 | | 2 447 710.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 798.00 | 698 587.00 | | 651 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 301 946.00 | | 337 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 957.00 | 74 524.00 | | 93 957.00 |
EA Autres dettes | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 132.00 | 1 076 008.00 | | 1 216 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 842.00 | 3 584 906.00 | | 3 663 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 994.00 | 610 769.00 | | 671 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 841.00 | | 1 102 841.00 | 1 102 841.00 |
FG Production vendue services | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 295.00 | | 1 117 295.00 | 1 117 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | 127 679.00 | | 39 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 635.00 | 4 473 723.00 | | 1 275 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 457.00 | 4 183 618.00 | | 1 186 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 178.00 | 290 104.00 | | 89 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 452.00 | | 1 392.00 | 2 573 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 031.00 | | 1 392.00 | 2 372 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 336.00 | 3 759.00 | | 134 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 236.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 305.00 | 3 523.00 | | 133 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 366.00 | | 150 366.00 | 282 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 245.00 | 106 107.00 | 461 188.00 | 650 245.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 358.00 | | | 343 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 011.00 | 563 852.00 | 8 159.00 | 572 011.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 132.00 | 671 994.00 | 461 188.00 | 1 216 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |