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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 568.00 | 631.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 721.00 | 100 406.00 | 18 314.00 | 118 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 057.00 | 134 910.00 | 419 146.00 | 554 057.00 |
BT Marchandises | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 639.00 | 45 789.00 | 320 849.00 | 366 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
CF Disponibilités | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 119.00 | 45 789.00 | 1 256 329.00 | 1 302 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176.00 | 180 700.00 | 1 675 475.00 | 1 856 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 125.00 | 938 755.00 | | 930 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743.00 | 191 370.00 | | 195 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 868.00 | 1 174 125.00 | | 1 169 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516.00 | 481 077.00 | | 385 516.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | 48 941.00 | | 19 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 606.00 | 712 672.00 | | 505 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475.00 | 1 886 798.00 | | 1 675 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 272.00 | | 1 958 272.00 | 1 958 272.00 |
FG Production vendue services | 1 408 798.00 | | 1 408 798.00 | 1 408 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 071.00 | | 3 367 071.00 | 3 367 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49.00 | 148.00 | | -49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49.00 | 1 551.00 | | -49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -1 309.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 211.00 | 77 503.00 | | 83 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330.00 | 3 876 690.00 | | 3 422 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587.00 | 3 685 320.00 | | 3 226 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 743.00 | 191 370.00 | | 195 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 531.00 | | 3 052.00 | 551 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 554 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 122 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 395.00 | | 3 052.00 | 120 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600.00 | 17 836.00 | 526.00 | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016.00 | 1 920.00 | | 29 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585.00 | 15 916.00 | 526.00 | 88 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 141.00 | 45 790.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 141.00 | 45 790.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 141.00 | 45 790.00 | 41 141.00 | 41 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 790.00 | 41 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 516.00 | 385 516.00 | | 385 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VB T. V. A. | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927.00 | 547 727.00 | 200.00 | 547 927.00 |
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607.00 | 505 607.00 | | 505 607.00 |