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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 936.00 | 28 936.00 | 2 000.00 | 30 936.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 703.00 | 152 452.00 | 37 251.00 | 189 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 139.00 | 187 587.00 | 439 551.00 | 627 139.00 |
BT Marchandises | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 481.00 | 1 035.00 | 1 047 447.00 | 1 048 481.00 |
BZ Autres créances | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 542.00 | 1 035.00 | 1 370 508.00 | 1 371 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 681.00 | 188 622.00 | 1 810 059.00 | 1 998 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 767.00 | | | 516 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
DL TOTAL (I) | 764 383.00 | | | 764 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 676.00 | | | 1 045 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 059.00 | | | 1 810 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 248.00 | | 2 465 248.00 | 2 465 248.00 |
FG Production vendue services | 1 598 317.00 | | 1 598 317.00 | 1 598 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 566.00 | | 4 063 566.00 | 4 063 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 501.00 | | | 4 081 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 885.00 | | | 3 877 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 543.00 | 16 044.00 | | 171 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 608.00 | 16 044.00 | | 140 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 1 035.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 1 035.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 1 035.00 | 750.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 600.00 | 860 600.00 | | 860 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 270.00 | 1 291 270.00 | | 1 291 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 570.00 | 1 291 270.00 | 300.00 | 1 291 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 676.00 | 1 045 676.00 | | 1 045 676.00 |