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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 946.00 | 96 095.00 | 53 851.00 | 149 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 382.00 | 131 230.00 | 454 151.00 | 585 382.00 |
BT Marchandises | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 618.00 | 3 210.00 | 230 407.00 | 233 618.00 |
BZ Autres créances | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 271.00 | | 404 271.00 | 404 271.00 |
CF Disponibilités | 369 304.00 | | 369 304.00 | 369 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 579.00 | 3 210.00 | 1 315 368.00 | 1 318 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 962.00 | 134 441.00 | 1 769 520.00 | 1 903 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 844.00 | 925 868.00 | | 1 099 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 941.00 | 173 975.00 | | 185 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 785.00 | 1 143 844.00 | | 1 329 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 059.00 | 514 903.00 | | 351 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 675.00 | 134 079.00 | | 88 675.00 |
EA Autres dettes | | 152 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 734.00 | 887 540.00 | | 439 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 520.00 | 2 031 384.00 | | 1 769 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 735.00 | | 2 830 735.00 | 2 830 735.00 |
FG Production vendue services | 1 438 829.00 | | 1 438 829.00 | 1 438 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 564.00 | | 4 269 564.00 | 4 269 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 22 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 6 583.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 16 808.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -10 224.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 352.00 | 72 169.00 | | 75 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 557.00 | 3 654 800.00 | | 4 308 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 616.00 | 3 480 824.00 | | 4 122 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 941.00 | 173 975.00 | | 185 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 926.00 | | 2 456.00 | 582 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 691.00 | | 2 456.00 | 151 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 296.00 | 12 935.00 | | 118 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 360.00 | 12 935.00 | | 87 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 955.00 | 3 211.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 3 211.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | 3 211.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | 14 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 798.00 | 405 498.00 | 300.00 | 405 798.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 734.00 | 439 734.00 | | 439 734.00 |