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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 988.00 | 211.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 490.00 | 83 371.00 | 64 119.00 | 147 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 926.00 | 118 296.00 | 464 630.00 | 582 926.00 |
BT Marchandises | 220 468.00 | | 220 468.00 | 220 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 013.00 | 14 955.00 | 483 057.00 | 498 013.00 |
BZ Autres créances | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 589.00 | | 402 589.00 | 402 589.00 |
CF Disponibilités | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 709.00 | 14 955.00 | 1 566 754.00 | 1 581 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 636.00 | 133 251.00 | 2 031 384.00 | 2 164 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 925 868.00 | 930 125.00 | | 925 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 975.00 | 195 743.00 | | 173 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 844.00 | 1 169 868.00 | | 1 143 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 903.00 | 385 516.00 | | 514 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 079.00 | 100 091.00 | | 134 079.00 |
EA Autres dettes | 152 560.00 | 19 999.00 | | 152 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 540.00 | 505 606.00 | | 887 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 384.00 | 1 675 475.00 | | 2 031 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 099.00 | | 2 108 099.00 | 2 108 099.00 |
FG Production vendue services | 1 479 061.00 | | 1 479 061.00 | 1 479 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 161.00 | | 3 587 161.00 | 3 587 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 808.00 | -49.00 | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 224.00 | 49.00 | | -10 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 169.00 | 83 211.00 | | 72 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 800.00 | 3 422 330.00 | | 3 654 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 824.00 | 3 226 587.00 | | 3 480 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 975.00 | 195 743.00 | | 173 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 057.00 | | 64 263.00 | 554 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 394.00 | 582 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 194.00 | 151 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 921.00 | | 63 963.00 | 122 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 911.00 | 13 287.00 | 29 902.00 | 134 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 975.00 | 13 287.00 | 29 902.00 | 103 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 790.00 | 14 955.00 | 45 790.00 | 45 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 790.00 | 14 955.00 | 45 790.00 | 45 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 790.00 | 14 955.00 | 45 790.00 | 45 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 955.00 | 45 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 903.00 | 514 903.00 | | 514 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 097.00 | | | 474 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 416.00 | 680 116.00 | 300.00 | 680 416.00 |
VW T.V.A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 540.00 | 887 540.00 | | 887 540.00 |