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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 240.00 | 119 639.00 | 45 600.00 | 165 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 675.00 | 154 775.00 | 445 900.00 | 600 675.00 |
BT Marchandises | 211 621.00 | | 211 621.00 | 211 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 210.00 | 625.00 | 132 584.00 | 133 210.00 |
BZ Autres créances | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 303.00 | | 900 303.00 | 900 303.00 |
CF Disponibilités | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 816.00 | 625.00 | 1 613 191.00 | 1 613 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 492.00 | 155 400.00 | 2 059 092.00 | 2 214 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 144.00 | 1 285 785.00 | | 539 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | 182 358.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 635 155.00 | 1 512 144.00 | | 635 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 000.00 | 42.00 | | 929 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 520.00 | 400 333.00 | | 392 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 320.00 | 92 500.00 | | 79 320.00 |
EA Autres dettes | | 7 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 094.00 | 24 238.00 | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 936.00 | 525 012.00 | | 1 423 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 092.00 | 2 037 157.00 | | 2 059 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 289.00 | | 2 205 289.00 | 2 205 289.00 |
FG Production vendue services | 1 437 686.00 | | 1 437 686.00 | 1 437 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 976.00 | | 3 642 976.00 | 3 642 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 71 521.00 | | 18 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 169.00 | 3 871 921.00 | | 3 684 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 157.00 | 3 689 562.00 | | 3 632 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 011.00 | 182 358.00 | | 52 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 676.00 | | | 600 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 100.00 | 14 675.00 | | 140 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 14 675.00 | | 109 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 520.00 | 392 520.00 | | 392 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 788.00 | 395 488.00 | 300.00 | 395 788.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 936.00 | 1 423 936.00 | | 1 423 936.00 |