| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 240.00 | 104 963.00 | 60 276.00 | 165 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 675.00 | 140 099.00 | 460 576.00 | 600 675.00 |
BT Marchandises | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 891.00 | 1 254.00 | 276 637.00 | 277 891.00 |
BZ Autres créances | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 587.00 | | 405 587.00 | 405 587.00 |
CF Disponibilités | 619 345.00 | | 619 345.00 | 619 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 835.00 | 1 254.00 | 1 576 581.00 | 1 577 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 511.00 | 141 354.00 | 2 037 157.00 | 2 178 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 785.00 | 1 099 844.00 | | 1 285 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 358.00 | 185 941.00 | | 182 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 144.00 | 1 329 785.00 | | 1 512 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 333.00 | 351 059.00 | | 400 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | 88 675.00 | | 92 500.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 012.00 | 439 734.00 | | 525 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 157.00 | 1 769 520.00 | | 2 037 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 550.00 | | 2 346 550.00 | 2 346 550.00 |
FG Production vendue services | 1 507 805.00 | | 1 507 805.00 | 1 507 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 355.00 | | 3 854 355.00 | 3 854 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 70.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 181.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 521.00 | 75 352.00 | | 71 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 921.00 | 4 308 557.00 | | 3 871 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 562.00 | 4 122 616.00 | | 3 689 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 358.00 | 185 941.00 | | 182 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 383.00 | | 22 970.00 | 585 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 600 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 169 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 147.00 | | 22 970.00 | 154 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 231.00 | 16 545.00 | 7 676.00 | 131 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | 16 545.00 | 7 676.00 | 100 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 1 255.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 1 255.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 1 255.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 334.00 | 400 334.00 | | 400 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 887.00 | 275 887.00 | | 275 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
VC Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 399.00 | 438 099.00 | 300.00 | 438 399.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 867.00 | 520 867.00 | | 520 867.00 |