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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 936.00 | 28 936.00 | 2 000.00 | 30 936.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 817.00 | 136 408.00 | 47 410.00 | 183 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 253.00 | 171 543.00 | 449 710.00 | 621 253.00 |
BT Marchandises | 197 287.00 | | 197 287.00 | 197 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 011.00 | 750.00 | 369 260.00 | 370 011.00 |
BZ Autres créances | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
CF Disponibilités | 372 393.00 | | 372 393.00 | 372 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 923.00 | 750.00 | 1 143 173.00 | 1 143 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 177.00 | 172 294.00 | 1 592 883.00 | 1 765 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 156.00 | | | 591 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
DL TOTAL (I) | 860 767.00 | | | 860 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 115.00 | | | 732 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 883.00 | | | 1 592 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 115.00 | | | 732 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 990.00 | | 2 798 990.00 | 2 798 990.00 |
FG Production vendue services | 1 498 128.00 | | 1 498 128.00 | 1 498 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 119.00 | | 4 297 119.00 | 4 297 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 905.00 | | | 4 310 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 294.00 | | | 4 085 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 775.00 | 16 768.00 | | 154 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 839.00 | 16 768.00 | | 123 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 125.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 125.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 125.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 281.00 | 580 281.00 | | 580 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 243.00 | 573 344.00 | 899.00 | 574 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 543.00 | 573 344.00 | 1 199.00 | 574 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 115.00 | 732 115.00 | | 732 115.00 |