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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 505.00 | 57 353.00 | 7 152.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 919.00 | 36 387.00 | 7 532.00 | 43 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546 183.00 | 548 990.00 | 11 997 193.00 | 12 546 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
BZ Autres créances | 350 023.00 | 66 240.00 | 283 782.00 | 350 023.00 |
CF Disponibilités | 765 978.00 | | 765 978.00 | 765 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 470.00 | 66 240.00 | 1 333 230.00 | 1 399 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 653.00 | 615 230.00 | 13 330 423.00 | 13 945 653.00 |
CU Autres participations | 11 928 704.00 | 455 249.00 | 11 473 455.00 | 11 928 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 275.00 | 241 712.00 | | 187 275.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 233 750.00 | 2 220 723.00 | | 2 233 750.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 12.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 421 622.00 | 2 462 447.00 | | 2 421 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 583.00 | 97 689.00 | | 62 583.00 |
242 Autres charges externes. | 1 527 930.00 | 1 567 528.00 | | 1 527 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 345.00 | 11 033.00 | | 19 345.00 |
252 Charges sociales | 61 037.00 | 83 895.00 | | 61 037.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 225.00 | 349 153.00 | | 327 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503 884.00 | 448 077.00 | | 503 884.00 |
280 Produits financiers | 523 041.00 | 488 089.00 | | 523 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 407 953.00 | 1 000.00 | | 407 953.00 |
294 Charges financières | 30 841.00 | 51 344.00 | | 30 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253 905.00 | 1 000.00 | | 253 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163 449.00 | 131 240.00 | | 163 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983 298.00 | 753 581.00 | | 983 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 186.00 | | | 1 170 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 655.00 | | | 246 655.00 |
DG Autres réserves | 3 337 809.00 | | | 3 337 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 298.00 | | | 983 298.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737 949.00 | | | 11 737 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 630.00 | | | 879 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 575.00 | | | 281 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
EA Autres dettes | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 475.00 | | | 1 592 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 423.00 | | | 13 330 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 150.00 | | | 12 474 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 437 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365 726.00 | | | 12 365 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 28 536.00 | | 65 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 601.00 | 19 753.00 | | 37 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 8 784.00 | | 27 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 575.00 | 281 575.00 | | 281 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 384.00 | 332 384.00 | | 332 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 454.00 | | | 508 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 106.00 | 261 048.00 | 586 058.00 | 847 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 151.00 | | | 477 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 546.00 | 633 493.00 | 509 054.00 | 1 142 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 475.00 | 1 006 417.00 | 586 058.00 | 1 592 475.00 |