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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 825.00 | 68 871.00 | 8 954.00 | 77 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 815.00 | | 1 338 815.00 | 1 338 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 182 388.00 | 568 039.00 | 19 614 349.00 | 20 182 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
BZ Autres créances | 302 101.00 | | 302 101.00 | 302 101.00 |
CF Disponibilités | 2 316 765.00 | | 2 316 765.00 | 2 316 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 876.00 | | 2 901 876.00 | 2 901 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 084 264.00 | 568 039.00 | 22 516 225.00 | 23 084 264.00 |
CU Autres participations | 18 721 229.00 | 455 249.00 | 18 265 980.00 | 18 721 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 000.00 | 6 246 000.00 | | 6 673 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 295.00 | 1 540 965.00 | | 2 753 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 471.00 | 368 830.00 | | 425 471.00 |
DG Autres réserves | 5 360 297.00 | 4 784 124.00 | | 5 360 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549 528.00 | 1 132 814.00 | | 2 549 528.00 |
DK Provisions réglementées | 30 725.00 | 6 145.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 17 792 315.00 | 14 078 877.00 | | 17 792 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 563.00 | 4 219 803.00 | | 4 205 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 6 565.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 161 643.00 | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 375.00 | 232 791.00 | | 231 375.00 |
EA Autres dettes | 219 272.00 | 388 256.00 | | 219 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723 909.00 | 5 019 684.00 | | 4 723 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 225.00 | 19 098 561.00 | | 22 516 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 091.00 | 1 653 270.00 | | 1 346 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 269.00 | 14 013.00 | | 8 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 861 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 960.00 | 82 521.00 | | 796 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 572.00 | 111 020.00 | | 137 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 388.00 | -28 498.00 | | 659 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 034.00 | 1 355.00 | | 6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 422.00 | 86 533.00 | | 143 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 201.00 | 2 856 256.00 | | 4 468 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 673.00 | 1 723 442.00 | | 1 918 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549 528.00 | 1 132 814.00 | | 2 549 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403 705.00 | | 4 731 917.00 | 16 403 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 233.00 | 20 060 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 233.00 | 20 182 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | 13 320.00 | 64 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295 280.00 | | 4 718 597.00 | 16 295 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 424.00 | 4 366.00 | | 108 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 505.00 | 4 366.00 | | 64 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 145.00 | 24 580.00 | | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 24 580.00 | | 6 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 289.00 | 342 289.00 | | 342 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 815.00 | | 1 338 815.00 | 1 338 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 815.00 | 251 815.00 | | 251 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 293.00 | 819 475.00 | 2 793 054.00 | 4 197 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 497.00 | | | 808 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 654.00 | 554 239.00 | 1 339 415.00 | 1 893 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 909.00 | 1 346 091.00 | 2 793 054.00 | 4 723 909.00 |