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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 215 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 49 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 052 843.00 | |
AP Constructions | | | 42 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 403 038.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 191 638.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 56 731.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 265 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 867 743.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 795.00 | |
BT Marchandises | | | 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 837 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 367 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 896 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 407 848.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 275 591.00 | |
CU Autres participations | | | 584 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 123 895.00 | | | 8 123 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 124 838.00 | | | 8 124 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 130.00 | | | 668 130.00 |
DG Autres réserves | 8 340 767.00 | | | 8 340 767.00 |
DL TOTAL (I) | 27 769 388.00 | | | 27 769 388.00 |
DP Provisions pour risques | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114 894.00 | | | 7 114 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 141.00 | | | 1 315 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962 311.00 | | | 5 962 311.00 |
EA Autres dettes | 1 438 969.00 | | | 1 438 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690 972.00 | | | 2 690 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 530 662.00 | | | 18 530 662.00 |
ED (V) | -152.00 | | | -152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 275 591.00 | | | 50 275 591.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 509 181.00 | | | 2 509 181.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 644.00 | | | 644.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 759 904.00 | | | 2 759 904.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 009 142.00 | | | 1 009 142.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 769 690.00 | | | 3 769 690.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 764 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 848 774.00 | |
FM Production stockée | | | -12 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 441 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 527 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 166.00 | |
GE Autres charges | | | 981 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 426 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 941.00 | | | 525 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 686.00 | | | 484 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 180.00 | | | 1 024 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 365.00 | | | 911 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 343.00 | | | 913 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 347 678.00 | | | 1 347 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 025.00 | | | -131 025.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 518 323.00 | | | 3 518 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 518 323.00 | | | 3 518 323.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 891 067.00 | | | 891 067.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 627 256.00 | | | 2 627 256.00 |