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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 505.00 | 93 107.00 | 17 398.00 | 110 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 755 944.00 | | 1 755 944.00 | 1 755 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084 944.00 | 137 026.00 | 22 947 917.00 | 23 084 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 296.00 | | 338 296.00 | 338 296.00 |
BZ Autres créances | 660 635.00 | | 660 635.00 | 660 635.00 |
CF Disponibilités | 4 255 280.00 | | 4 255 280.00 | 4 255 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 150.00 | | 5 262 150.00 | 5 262 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 347 093.00 | 137 026.00 | 28 210 067.00 | 28 347 093.00 |
CU Autres participations | 21 173 976.00 | | 21 173 976.00 | 21 173 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 6 673 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 877 773.00 | 2 753 295.00 | | 3 877 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 947.00 | 425 471.00 | | 552 947.00 |
DG Autres réserves | 6 971 985.00 | 5 360 297.00 | | 6 971 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 655.00 | 2 549 529.00 | | 2 303 655.00 |
DK Provisions réglementées | 55 304.00 | 30 725.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761 665.00 | 17 792 316.00 | | 20 761 665.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543 522.00 | 4 205 563.00 | | 6 543 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838.00 | 6 871.00 | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 60 828.00 | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 318.00 | 231 375.00 | | 356 318.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | 219 272.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 402.00 | 4 723 909.00 | | 6 998 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 210 067.00 | 22 516 224.00 | | 28 210 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 721.00 | 1 346 090.00 | | 2 478 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 076.00 | 8 269.00 | | 10 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 278 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 311.00 | 796 960.00 | | 888 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 672.00 | 137 572.00 | | 1 215 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 361.00 | 659 388.00 | | -327 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 703.00 | 6 034.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 712.00 | 143 422.00 | | 229 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 195.00 | 4 468 200.00 | | 5 491 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 539.00 | 1 918 672.00 | | 3 187 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 655.00 | 2 549 529.00 | | 2 303 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 790.00 | 24 236.00 | | 112 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 871.00 | 24 236.00 | | 68 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 725.00 | 24 580.00 | | 30 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | 474 580.00 | | 30 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 292.00 | 214 292.00 | | 214 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 755 944.00 | | 1 755 944.00 | 1 755 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 296.00 | 338 296.00 | | 338 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533 445.00 | 2 013 764.00 | 3 886 449.00 | 6 533 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 848.00 | | | 563 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 635.00 | 660 635.00 | | 660 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 414.00 | 1 006 870.00 | 1 756 544.00 | 2 763 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 402.00 | 2 478 721.00 | 3 886 449.00 | 6 998 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |