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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 180.00 | 1 516.00 | 41 664.00 | 43 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 648.00 | 44 009.00 | 17 639.00 | 61 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 227 130.00 | | 2 227 130.00 | 2 227 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662 999.00 | 286 625.00 | 24 376 374.00 | 24 662 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 741.00 | 25 341.00 | 383 400.00 | 408 741.00 |
BZ Autres créances | 1 618 958.00 | | 1 618 958.00 | 1 618 958.00 |
CF Disponibilités | 7 500 276.00 | | 7 500 276.00 | 7 500 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 218.00 | 25 341.00 | 9 510 878.00 | 9 536 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 199 218.00 | 311 966.00 | 33 887 252.00 | 34 199 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227 130.00 | | | 2 227 130.00 |
CU Autres participations | 22 328 841.00 | 239 500.00 | 22 089 341.00 | 22 328 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 123 895.00 | 7 000 000.00 | | 8 123 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 124 838.00 | 3 877 773.00 | | 8 124 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 130.00 | 552 947.00 | | 668 130.00 |
DG Autres réserves | 8 332 323.00 | 6 971 985.00 | | 8 332 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 343.00 | 2 303 655.00 | | 2 336 343.00 |
DK Provisions réglementées | 84 584.00 | 55 304.00 | | 84 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 670 113.00 | 20 761 665.00 | | 27 670 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 861.00 | 6 543 522.00 | | 5 399 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | 14 838.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 230.00 | 50 849.00 | | 398 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 304.00 | 356 318.00 | | 385 304.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 27 349.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 139.00 | 6 992 876.00 | | 6 217 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 887 252.00 | 28 204 541.00 | | 33 887 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 773.00 | 4 519 681.00 | | 4 321 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 211.00 | 10 076.00 | | 11 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 587 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 344.00 | 888 311.00 | | 662 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 794.00 | 1 215 672.00 | | 866 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 450.00 | -327 361.00 | | -204 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 498.00 | 5 703.00 | | 6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 636.00 | 229 712.00 | | 63 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 188.00 | 5 491 194.00 | | 5 726 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 845.00 | 3 187 539.00 | | 3 389 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 343.00 | 2 303 655.00 | | 2 336 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 084 944.00 | | 1 419 104.00 | 23 084 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -267 857.00 | 24 556 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -158 952.00 | 24 662 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 905.00 | 44 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 505.00 | | 43 180.00 | 110 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | 17 729.00 | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930 519.00 | | 1 358 195.00 | 22 930 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 026.00 | 19 004.00 | 108 905.00 | 137 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 107.00 | 18 914.00 | 108 905.00 | 93 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | 90.00 | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 000.00 | |